25 Правил дисциплины трейдера

[BitcoIn]

Повесить в рамке на стену или заучить

1. Рынок платит вам за дисциплину. Если вы парикмахер — ваша работа хорошо стричь людей. Если вы трейдер — ваша работа быть дисциплинированным в своих решениях. Любая адекватная стратегия может приносить деньги, если вы дисциплинированны. И даже самая лучшая не принесет вам денег, если вы не владеете собой.
2. Быть дисциплинированным нужно каждый день. Если вы не дисциплинированны 100% времени в торговле — вы не дисциплинированны вообще. Время для экстремальности, азарта и других эмоций находите в нерабочее время. Во время работы вы должны быть сосредоточены и решительны согласно своему плану и опыту.
3. Всегда понижайте риски при плохой торговле. Объем в сделке, он же процент риска от депозита необходимо уменьшать, если у вас пошла серия убыточных сделок, а не увеличивать. Многие считают, что если получили 3 сделки подряд в минус, то на 4-ой им обязательно повезет и они перекроют свои убытки завышенным объемом. Но вероятность получить прибыль или убыток в 4-ой сделке, такая же, как и в предыдущих 3-х. Не стоит рассчитывать на везение.
4. Не превращайте прибыльную сделку в убыточную. Закрывайте позицию вовремя. Если вы понимаете, что дальше держать позицию рискованно, появились признаки того, что рынок ослаб, то не рискуйте своей прибылью в позиции, забирайте сколько есть или закрывайте с небольшим минусом. В большинстве случаев вам представится возможность перезайти или получить следующую точку входа, не хуже этой.
5. Самая большая потеря не должна превышать самую высокую прибыль. Ведите статистику своих сделок, для того, чтобы знать математическое соотношение прибыли в своих сделках и соотношение прибыльных/убыточных сделок. Если ваши убытки превышают прибыль, то систему необходимо оптимизировать, иначе на дистанции она может оказаться убыточной.
6. Разработайте систему и работайте по ней. Не прыгайте от системы к системе. Если вы хотите всю жизнь потратить на поиски идеальной системы, вместо того чтобы учиться торговать, то это ваше право. Но если вы все-таки решили стать трейдером, выберите что-то одно и работайте с этим. Так спустя время, вы поймете и систему, и построите ваше видение рынка.
7. Будьте собой, не пытайтесь быть кем-то еще. Если вы понимаете, что скальпинг для вас слишком напряженный, торгуйте интрадей или среднесрок. Если кто-то показывает вам как классно он торгует интрадей, в то время как вы хорошо торгуете среднесрок, не надо бросать все и переходить в другой стиль торговли. На рынке все индивидуально, и под каждый характер найдется свой стиль торговли. Есть те, кто зарабатывают огромные деньги, открывая 10 сделок в год. А есть те, кто зарабатывает те же огромные деньги, открывая 10 сделок в день. Это не значит, что вы плохой трейдер, просто у каждого есть своя зона комфорта. А дискомфорт в торговле может только навредить. Относитесь к этому спокойно и старайтесь не делать резких скачков, ни в рисках, ни в стилях торговли. Просто будьте собой и найдите свой стиль.
8. Всегда есть следующий день для торговли, и вы не хотели бы оказаться без денег на этот следующий день. Поэтому не рискуйте слишком много! Некоторые новички выставляют риски в 20–50% депозита и даже больше. А потом остаются ни с чем как раз перед выгодной точкой входа. Очень часто такие риски ломают психологию и ее уже не вернуть. Но если вы ошибетесь пару раз стандартными небольшими рисками, то у вас всегда будет следующий день, для того чтобы исправить свои ошибки.
9. Заработайте право торговать большим объемом. Даже если у вас на счету десятки или сотни тысяч долларов, это не значит, что вы можете торговать на большой объем. Сначала попробуйте торговать с минимальным объемом. Если вы закрываете 10 сессий подряд в плюс, только тогда повышайте объем.
10. Избегайте лишних убытков. Если вы получили стоп-лосс — это не значит, что вы плохой трейдер. Если вы понимаете, что сделка убыточная и дальше не пойдет, но все равно находитесь в ней — тогда вы возможно не станете хорошим трейдером, пока не избавитесь от этой привычки. Надо понимать разницу между «законными» стоп-лоссами, которые могут достигать даже 30–50% от общего числа сделок, от стоп-лоссов, которые можно было избежать.
11. Первый убыток, зафиксированный вами сознательно самый полезный. Именно в этот момент вы понимаете, что стоп-лосс это тоже часть системы. Стоп-лосс — это понимание того, что выход из позиции означает лишь то,что ситуация больше не подходит для сделки. Вы смогли вовремя это распознать и правильно среагировать. Задача стоп-лосса не приносить убытки, а оберегать ваш счет от больших потерь. Поймите, что стоп-лосс это польза. См. пункт 15.
12. Не надейтесь и не молитесь. Если вы делаете так, скорее всего вы уже проиграли. Обычно надежда заменяет собой понимание того, что сделка убыточна, и пытается скрыть от трейдера этот факт. Возможно, это такой способ нашей психологии, избавить нас от лишних эмоциональных страданий и сложного выбора. Но вы трейдер и должны оценивать ситуацию объективно. Если вы понимаете, что начинаете слишком надеяться в сделке на положительный исход — переоцените факты и проведите тщательный разбор своей сделки, возможно, она уже не так хороша.
13. Не переживайте о новостях. Торговать новости — это отдельная стратегия, возможно для кого-то успешная, но большинство трейдеров стараются избегать новостей. Если новость была известна заранее — рынок отреагирует на нее также заранее, но если все становится понятно только во время выхода новости, то торговать такие входы очень сложно. Про новости, которые вы слышите из телевидения или интернета и говорить не стоит — это самая несвежая информация которую только можно получить о рынке.
14. Выбирайте для торговли подходящий период графика. Если у вас небольшой счет и вы можете позволить себе только короткие стопы — вам придется начать со скальпинга. Если вы обладаете хорошим терпением и средним счетом — вы можете торговать интрадей и среднесрок. И только очень крупные капиталы могут торговать долгосрочно.
15. Полюбите свои убытки. Никто не говорит о том, что надо любить терять деньги. Во время торгового дня или месяца вам так или иначе придется сталкиваться с убытками. Испытывая негатив по поводу убытка, вы не добьетесь хорошего результата. Но выходя вовремя и понимая, что своевременные короткие убытки спасут в итоге ваш депозит, вы полюбите свои убытки.
16. Если ваша сделка слишком долго не идет так, как вы планировали — лучше выйти сразу. Это правило основано на логике движения крупных денег. Если крупные деньги пришли в рынок — вы увидите хорошее движение. Если цена слишком долго не идет, возможно, стоит подождать момента получше.
17. Не позволяйте себе слишком больших стоп-лоссов. Они отберут у вас прибыль от небольших сделок. И в итоге вместо небольшого плюса вы останетесь в нуле или небольшом минусе, даже если хорошо поторговали.
18. Делайте по чуть-чуть каждый день или неделю. Поставьте себе задачей забрать, например 0.5% в день, если вы скальпер, или 5% в неделю, если торгуете внутри дня. Забирая по чуть-чуть в итоге, в конце года вы можете заработать внушительную сумму.
19. Не ожидайте спасения в одной сделке. Иногда трейдеры думают, что одна единственная сделка может сделать им всю прибыль, или перекрыть все убытки, или вообще делают ее слишком важной. Но в торговле суть имеет только серия сделок. Одна сделка не решает ничего, а вот ваше поведение в 10-ти или 20-ти сделках крайне важно, чтобы выжить на рынке.
20. Постоянство создает уверенность и контроль. Как приятно проснуться утром и знать, что сегодня торгуя по правилам, вы снова заработаете денег. Каждое утро я начинаю с домашки, как и много других трейдеров. Я открываю торгуемые графики и просматриваю всю необходимую информацию на них — уровни, объемы, поведение цены в последние дни. И этот ритуал не меняется, в трейдинге нужно постоянно делать одни и те же вещи, чтобы зарабатывать.
21. Умейте управлять позициями. Если вы находитесь в сделке, которая хорошо пошла в вашу сторону — используйте частичное закрытие, чтобы не потерять все, если сделка резко развернется. Если вы не уверены в сделке до конца, то закройте ее половину, как только она пройдет размер стоп-лосса (тактика сейфа). Учитесь быть гибкими в управлении позицией так, чтобы вам это приносило больше прибыли и эмоционального равновесия в рынке.
22. Выполняйте одни и те же сделки постоянно. Все ваши входы должны быть шаблонны. Нельзя торговать сразу 50 формаций. Зато можно успешно торговать 2–3. Некоторые трейдеры торгуют только одну формацию, зато знают ее в совершенстве. Вы должны найти такие формации для себя и торговать только их изо дня в день. Строго и уверенно. Не распыляйтесь.
23. Не сомневайтесь и не анализируйте слишком много. Аналитика в себе вы включаете до входа, во время входа только трейдер. Никаких сомнений и лишнего анализа во время входа не должно быть, иначе вы проиграете. Вас попросту съедят сомнения, и вы так никогда и не научитесь отличать правильные решения от неправильных. Поэтому все колебания оставляйте за рынком. Анализируйте сделки или до или после, но не во время торгов.
24. Все сделки одинаковы в глазах рынка. Каждый раз мы начинаем день в одинаковых условиях. Мы еще не заработали и не потеряли. И то заработаем ли мы зависит только от нас. Если вы соблюдаете 25 правил — вы заработаете.
25. Рынок — самый бесстрастный судья вашей торговли. У рынка нет любимчиков, рынку вы безразличны. Но рынок всегда прав. Не надо пытаться сражаться с рынком. Рынок — это зеркало вашего мастерства, вы ведь не сражаетесь со своим отражением в зеркале? Поэтому выучите правила рынка и следуйте им.